PENGELUARAN KAS PEMBANGUNAN MEUNASAH DEUNONG TAHUN 2017

RINCIAN PENGELUARAN KAS PEMBANGUNAN MEUNASAH DEUNONG TAHUN 2017

NO         TANGGAL            URAIAN                                                       RP

I               PEMBAYARAN REKENING LISTRIK & PDAM

                         

1       04/01/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik dan PDAM   Rp 147.000

2       17/02/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik                       Rp 35.000

3       08/03/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik dan PDAM   Rp 239.000

4       21/04/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik dan PDAM   Rp 135.000

5       19/05/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik dan PDAM   Rp 162.000

6       19/06/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik dan PDAM   Rp 167.000

7       20/07/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik dan PDAM   Rp 270.000

8       29/08/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik Dan PDAM   Rp 200.000

9       26/09/2017   Pembayaran Biaya Rekening Listrik Dan PDAM   Rp 190.000

10     20/10/2017    Pembayaran Biaya Rekening Listrik Dan PDAM   Rp 256.000

11     09/11/2017    Pembayaran Biaya Rekening Listrik Dan PDAM   Rp 200.000

12     07/12/2017    Pembayaran Biaya Rekening Listrik Dan PDAM   Rp 195.000

                                               

                                                               JUMLAH                         Rp  2.196.000 

II             BELANJA MATERIAL PEMBANGUNAN TERAS MEUNASAH                            

                                               

1     03/01/2017    Pembayaran Biaya 2 Buah Kotak Paku Beton                          Rp 40.000

2     04/01/2017    Pembayaran Biaya 4 BESI HOLLO 2O X 40 X 1 , 6 13 IN     Rp 172.000

3     06/01/2017    Pembayaran Biaya 1 Truck Pasir                                              Rp 500.000

4     08/01/2017    Pembayaran Biaya 1 Meter PIPA 3 INCHI                              Rp 23.000

5     08/01/2017    Pembayaran Biaya 10 Zak Semen                                            Rp 520.000

6     13/01/2017    Pembayaran Biaya 10 Zak Semen                                            Rp 520.000

7    21/12/2016     Pembayaran Biaya 1, 8 M PIPA 3 IN                                       Rp 29.000

8    21/02/2017     Pembayaran Biaya Kayu                                                          Rp 55.000

9     08/03/2017    Pembayaran Biaya 20 Zak Semen dan 1,5 Paku                      Rp 1.060.000

10   14/03/2017    Pembayaran Biaya 20 zak Semen                                            Rp1.040.000

11   17/03/2017    Pembayaran Biaya 

                             1 Kotak Paku Beton,

                             3 Meter Selang Air,

                             1 Raskam                                                                                 Rp 55.000

12   31/03/2017   Pembayaran Biaya 10 Zak Semen &

                            1 Lembar Triplek                                                                     Rp 590.000

                                                                                       JUMLAH                               Rp  4.604.000 

III            JASA SEWA PERANCA                  

1     02/01/2017     Pembayaran Biaya Ongkos Sewa Peranca             Rp480.000

2     02/02/2017     Pembayaran Biaya Ongkos Sewa Peranca             Rp480.000

3     14/03/2017     Pembayaran Biaya Ongkos Sewa Peranca             Rp480.000

                                                               JUMLAH                               Rp1.440.000

IV            PEMBAYARAN BIAYA PEKERJA TERAS MEUNASAH                          

1      08/01/2017    Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.500.000

2       14/01/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp2.000.000

3       13/02/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp500.000

4       18/02/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.500.000

5        25/02/2017  Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.500.000

6        04/03/2017  Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.500.000

7        11/03/2017  Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.000.000

8        13/03/2017  Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp500.000

9       18/03/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp2.000.000

10     25/03/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp3.000.000

11      01/04/2017  Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp3.000.000

12     06/04/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.000.000

13     08/04/2017   Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Teras Meunasah            Rp1.000.000

                                                                                 JUMLAH                          Rp20.000.000

V             PEMBAYARAN BELANJA HABIS PAKAI                    

1     02/01/2017    Pembayaran Biaya 1 Buah Bola lampu Hannock               Rp 26.000

2     02/01/2017    Pembayaran Biaya 1 buah Solasiban                                  Rp 3.000

3     10/01/2017    Pembayaran Biaya 2 Biji Baterai Panosonic                      Rp 4.000

4     02/02/2017    Pembayaran Biaya Minum Rapat Maulid                          Rp 50.000

5     16/03/2017    Sumbangan Untuk Muallaf                                                Rp 100.000

6     06/04/2017    Pembayaran Biaya minyak ginshet                                    Rp 78.000

7     18/04/2017    Pembayaran Biaya  Cuci Ambal 17 Lembar                     Rp 530.000

8    25/04/2017     Pembayaran Biaya Kantong Plastik

                             Untuk isi pembagian padi zakat                                          Rp36.000

9   27/04/2017     Pembayaran Biaya Roandap Rumput Pekarangan Meunasah  Rp 130.000

10  17/05/2017    Pembayaran Biaya Imam Samadiah Sunarsih                       Rp 50.000

11   20/05/2017    Pembayaran Biaya Untuk Yahmuda Via Sekdes                  Rp 400.000

12   21/05/2017   Pembayaran Biaya 4 kaleng Porstek, 2 keping Ensel,

                             2 Buah Karet Tarik Air Pel                                                   Rp 150.000

13  21/05/2017  Pembayaran Biaya Minum &

                          Kue Gotong Royong Menyambut Bulan Suci

                          Ramadhan Via Safwan                                                         Rp 130.000

14   22/05/2017 Pembayaran Jam dinding via Cek Man                               Rp 80.000

15  25/05/2017  Pembayaran Biaya Pembongkaran WC                              Rp 300.000

16  29/05/2017  Pembayaran Biaya 1 gembok dan Klam gembok               Rp 14.000

17   17/06/2017 Pembayaran biaya Pemasangan Kipas Angin                     Rp 200.000

18  23/06/2017 Pembayaran Biaya Kantong Plastik Untuk
                          isi pembagian Beras Zakat Fitrah                                        Rp 50.000

19  24/06/2017  pembayaran Transport Imam Shalat Tarawih                     Rp 1.470.000

20 30/06/2017  Pembayaran Biaya Minum Kopi Malam
                           Pembagian Zakat Fitrah                                                     Rp 25.000

21  06/08/2017   Pembayaran Biaya Radio dan Mix                                    Rp  400.000

22   09/08/2017  Pembayaran tong Sampah                                                 Rp  600.000

23   08/09/2017  pembayaran Biaya via pak nur                                          Rp 20.000

24   08/09/2017  pembayaran biaya kopi keude muslem                             Rp 20.000

25  24/10/2017   Pembayaran Biaya 1  ( satu )  Kram WC                         Rp 20.000

26  06/11/2017   Pembayaran Biaya  alat Pembersihan meunasah              Rp 52.000

27  20/11/2017   Pembayaran Biaya Drom via Muhibuddin                       Rp 50.000

28  21/11/2017 Pembayaran Biaya beli gula dan kopi tuk
                          pergi kerumah tgk Zuhri                                                     Rp 48.000

                                               

                                                                  JUMLAH                               Rp 5.036.000

                                    JUMLAH PENGELUARAN                              Rp 33.276.000

                                                  SISA KAS TERUTANG                      Rp(600.000)